Trong giao dịch tiền ảo, phân tích là một yếu tố rất quan trọng. Thực hiện phân tích sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch trong quá trình đưa ra quyết định thời điểm tốt nhất để mua, bán hoặc giữ một loại tiền điện tử.
Có ba loại phân tích chính trong ngành giao dịch bao gồm:
●Phân tích kỹ thuật
●Phân tích cơ bản
●Phân tích theo cảm xúc
Mặc dù công nghệ đã giúp các giao dịch tiền ảo trở nên dễ tiếp cận và thực hiện hơn, 3 loại phân tích này đã trở thành chủ lực của thế giới tài chính trong nhiều thập kỷ qua.
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
- Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phát hiện các xu hướng thị trường dựa trên các dữ liệu lịch sử. Nó giúp kiểm tra biến động giá và các chỉ số quan trọng khác như khối lượng giao dịch.
Các nhà phân tích kỹ thuật thường theo triết lý rằng giá sẽ biến động theo xu hướng và lịch sử sẽ lặp lại. Họ sử dụng dữ liệu của quá khứ để dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Điều đó nói lên rằng, phân tích kỹ thuật giống như dự báo thời tiết, chúng không hoàn toàn đúng.
- Phân tích cơ bản (Fundamental analysis). Phân tích cơ bản lại tiếp cận thị trường một cách khác biệt. Thay vì tìm kiếm xu hướng giá, các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các con số như nền kinh tế hoặc cách một công ty đang được quản lý để xác định giá trị tài sản. Phân tích cơ bản loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình và tuân theo triết lý rằng thị trường có thể đã đánh giá quá thấp hoặc quá cao một loại tiền điện tử, từ đó đưa ra một sự điều chỉnh.
Phân tích theo cảm xúc
- Phân tích theo cảm xúc (Sentimental analysis). Trong phân tích theo cảm xúc, các nhà giao dịch có hiệu quả thường theo nhịp đập của những thành phần chính trên thị trường bao gồm các nhà báo, người có ảnh hưởng và người tiêu dùng hàng ngày.
Ở đây, triết lý là dữ liệu không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện - và các xu hướng như bán tháo ồ ạt hoặc mua sắm cuồng nhiệt có thể được dự đoán trước dựa trên nhận thức và mong đợi của công chúng.
Phân tích kỹ thuật trade coin
Trong giao dịch coin, phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Sử dụng phương pháp phân tích này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và phát hiện được các xu hướng quan trọng trên thị trường. Phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết Dow với 4 đặc điểm chính:
- Thị trường xem xét tất cả mọi yếu tố trong quá khứ, hiện tại, và tương lai bằng giá cả của nó.
- Giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên mà theo xu hướng, có thể dài hạn hoặc ngắn hạn.
- Giá quan trọng hơn chuyển động, các nhà phân tích kỹ thuật thường xem xét dữ liệu cung và cầu.
- Lịch sử có xu hướng được lặp lại.
Một số công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật coin bao gồm:
֎ Các đường xu hướng
Đường xu hướng biểu thị hướng mà một đồng tiền đang hướng tới. Tiền điện tử có thể biến động đáng kể và việc xem biểu đồ chuyển động giá có thể giúp phát hiện các mức giá cao và thấp để tạo thành một mô hình tuyến tính. Các nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng tăng khi nhìn thấy một loạt các đỉnh cao hơn và ngược lại.
Ví dụ về đường xu hướng và đường trung bình động
֎ Các đường trung bình động
Đường trung bình động dựa trên giá trung bình của đồng coin trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: trung bình động của một ngày nhất định sẽ được tính theo giá của đồng tiền cho mỗi 20 ngày giao dịch trước ngày đó. Kết nối tất cả các giá trị trung bình di chuyển tạo thành một đường.
֎ Các mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)-Nguồn: Dailyfx
Bằng cách xác định các giá trị của mức độ hỗ trợ và kháng cự chúng ta có thể rút ra kết luận về cung và cầu hiện tại của một đồng coin. Mức hỗ trợ cho thấy có một số lượng đáng kể các nhà giao dịch sẵn sàng mua coin, tạo thành một nhu cầu lớn. Một mức độ kháng cự hoàn toàn ngược lại, là một khu vực mà nhiều người bán kiên nhẫn chờ đợi và tạo thành một nguồn cung lớn.
Cách đọc biểu đồ nến trade coin
Biểu đồ nến cho phép nhà giao dịch xem xét đầy đủ về cách giá của một đồng tiền ảo dao động trong suốt một phiên giao dịch và thực hiện các so sánh cho một khoảng thời gian dài hơn.
Mô hình nến Nhật
Khi giá đã tăng trong suốt cả ngày, nến sẽ có màu xanh: Đường kẻ ở phía dưới hiển thị mức giá thấp nhất được ghi nhận cho đồng coin trong phiên giao dịch, trong khi đường kẻ ở phía trên hiển thị mức giá cao nhất đã đạt được. Phần dưới cùng minh họa giá mở cửa trong khi phần trên của hình chữ nhật cho thấy giá khi đóng cửa.
Ngược lại, khi giá giảm mạnh, nến chuyển sang màu đỏ: Đường kẻ ở phía trên cho thấy mức giá cao nhất trong ngày và đường kẻ ở phía dưới cho thấy mức thấp nhất. Giá mở cửa sẽ nằm ở phía trên và giá đóng của nằm phía cuối của nến.
Một số mô hình biểu đồ nến có thể mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch. Ví dụ, một mô hình cây nến búa thường cho thấy giá đã giảm mạnh trước khi phục hồi để đóng cửa cao hơn. Còn mô hình nến ngôi sao thường được nhìn thấy sau khi đồng coin tăng giá và báo hiệu sắp bắt đầu xu hướng giảm.
Khi đọc biểu đồ nến, điều quan trọng là nhà giao dịch phải có cả tầm nhìn ngắn hạn cũng như dài hạn để thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính mình trong trường hợp biến động trên thị trường. Các biện pháp phổ biến bao gồm sử dụng mức dừng lỗ (Stop loss) hoặc giới hạn dừng (take profit) liên quan đến việc tự động bán một tài sản khi nó đạt đến điểm cao hoặc thấp được xác định trước.
Nguồn: Midtrade
Có ba loại phân tích chính trong ngành giao dịch bao gồm:
●Phân tích kỹ thuật
●Phân tích cơ bản
●Phân tích theo cảm xúc
Mặc dù công nghệ đã giúp các giao dịch tiền ảo trở nên dễ tiếp cận và thực hiện hơn, 3 loại phân tích này đã trở thành chủ lực của thế giới tài chính trong nhiều thập kỷ qua.
- Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phát hiện các xu hướng thị trường dựa trên các dữ liệu lịch sử. Nó giúp kiểm tra biến động giá và các chỉ số quan trọng khác như khối lượng giao dịch.
Các nhà phân tích kỹ thuật thường theo triết lý rằng giá sẽ biến động theo xu hướng và lịch sử sẽ lặp lại. Họ sử dụng dữ liệu của quá khứ để dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Điều đó nói lên rằng, phân tích kỹ thuật giống như dự báo thời tiết, chúng không hoàn toàn đúng.
- Phân tích cơ bản (Fundamental analysis). Phân tích cơ bản lại tiếp cận thị trường một cách khác biệt. Thay vì tìm kiếm xu hướng giá, các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các con số như nền kinh tế hoặc cách một công ty đang được quản lý để xác định giá trị tài sản. Phân tích cơ bản loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình và tuân theo triết lý rằng thị trường có thể đã đánh giá quá thấp hoặc quá cao một loại tiền điện tử, từ đó đưa ra một sự điều chỉnh.
- Phân tích theo cảm xúc (Sentimental analysis). Trong phân tích theo cảm xúc, các nhà giao dịch có hiệu quả thường theo nhịp đập của những thành phần chính trên thị trường bao gồm các nhà báo, người có ảnh hưởng và người tiêu dùng hàng ngày.
Ở đây, triết lý là dữ liệu không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện - và các xu hướng như bán tháo ồ ạt hoặc mua sắm cuồng nhiệt có thể được dự đoán trước dựa trên nhận thức và mong đợi của công chúng.
Phân tích kỹ thuật trade coin
Trong giao dịch coin, phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Sử dụng phương pháp phân tích này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và phát hiện được các xu hướng quan trọng trên thị trường. Phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết Dow với 4 đặc điểm chính:
- Thị trường xem xét tất cả mọi yếu tố trong quá khứ, hiện tại, và tương lai bằng giá cả của nó.
- Giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên mà theo xu hướng, có thể dài hạn hoặc ngắn hạn.
- Giá quan trọng hơn chuyển động, các nhà phân tích kỹ thuật thường xem xét dữ liệu cung và cầu.
- Lịch sử có xu hướng được lặp lại.
Một số công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật coin bao gồm:
֎ Các đường xu hướng
Đường xu hướng biểu thị hướng mà một đồng tiền đang hướng tới. Tiền điện tử có thể biến động đáng kể và việc xem biểu đồ chuyển động giá có thể giúp phát hiện các mức giá cao và thấp để tạo thành một mô hình tuyến tính. Các nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng tăng khi nhìn thấy một loạt các đỉnh cao hơn và ngược lại.
֎ Các đường trung bình động
Đường trung bình động dựa trên giá trung bình của đồng coin trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: trung bình động của một ngày nhất định sẽ được tính theo giá của đồng tiền cho mỗi 20 ngày giao dịch trước ngày đó. Kết nối tất cả các giá trị trung bình di chuyển tạo thành một đường.
֎ Các mức hỗ trợ và kháng cự
Bằng cách xác định các giá trị của mức độ hỗ trợ và kháng cự chúng ta có thể rút ra kết luận về cung và cầu hiện tại của một đồng coin. Mức hỗ trợ cho thấy có một số lượng đáng kể các nhà giao dịch sẵn sàng mua coin, tạo thành một nhu cầu lớn. Một mức độ kháng cự hoàn toàn ngược lại, là một khu vực mà nhiều người bán kiên nhẫn chờ đợi và tạo thành một nguồn cung lớn.
Cách đọc biểu đồ nến trade coin
Biểu đồ nến cho phép nhà giao dịch xem xét đầy đủ về cách giá của một đồng tiền ảo dao động trong suốt một phiên giao dịch và thực hiện các so sánh cho một khoảng thời gian dài hơn.
Khi giá đã tăng trong suốt cả ngày, nến sẽ có màu xanh: Đường kẻ ở phía dưới hiển thị mức giá thấp nhất được ghi nhận cho đồng coin trong phiên giao dịch, trong khi đường kẻ ở phía trên hiển thị mức giá cao nhất đã đạt được. Phần dưới cùng minh họa giá mở cửa trong khi phần trên của hình chữ nhật cho thấy giá khi đóng cửa.
Ngược lại, khi giá giảm mạnh, nến chuyển sang màu đỏ: Đường kẻ ở phía trên cho thấy mức giá cao nhất trong ngày và đường kẻ ở phía dưới cho thấy mức thấp nhất. Giá mở cửa sẽ nằm ở phía trên và giá đóng của nằm phía cuối của nến.
Một số mô hình biểu đồ nến có thể mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch. Ví dụ, một mô hình cây nến búa thường cho thấy giá đã giảm mạnh trước khi phục hồi để đóng cửa cao hơn. Còn mô hình nến ngôi sao thường được nhìn thấy sau khi đồng coin tăng giá và báo hiệu sắp bắt đầu xu hướng giảm.
Khi đọc biểu đồ nến, điều quan trọng là nhà giao dịch phải có cả tầm nhìn ngắn hạn cũng như dài hạn để thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính mình trong trường hợp biến động trên thị trường. Các biện pháp phổ biến bao gồm sử dụng mức dừng lỗ (Stop loss) hoặc giới hạn dừng (take profit) liên quan đến việc tự động bán một tài sản khi nó đạt đến điểm cao hoặc thấp được xác định trước.
Nguồn: Midtrade
