Trendline (đường xu hướng) là một công cụ chính mà các nhà giao dịch trên các thị trường tài chính đều có thể sử dụng và sử dụng trên bất kỳ cặp tiền nào, trên bất kỳ khung thời gian nào, nhằm xác định xu hướng của thị trường. Dưới đây là 3 bước đơn giản để vẽ đường trendline, hỗ trợ bạn vào và thoát lệnh.
Trend line là một trong những cách để xác định xu hướng nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi nó được kẻ một cách chính xác. Nếu không, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội để vào lệnh hoặc tệ hơn là bạn có thể nhận định sai xu hướng của thị trường. Bạn nên kết hợp Trendline với các công cụ khác để tăng hiệu quả nhận định.
Vậy trendline là gì? Cách vẽ trendline như thế nào là đúng trong từng điều kiện thị trường, để xác định thị trường đang có xu hướng lên hay xuống hay đi ngang? Cách sử dụng trendline để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả nhất là gì?
Ví dụ về trendline
Theo định nghĩa, trendline là một đường kết nối hai hoặc nhiều mức đáy hoặc đỉnh và thường được vẽ trên biểu đồ giá, kết nối mức swing thấp với mức swing thấp khác, hoặc mức swing cao với mức swing cao khác. Đôi khi, một trendline có thể kết nối cả mức cao và mức thấp.
Các nhà phân tích kỹ thuật vẽ các trendline bởi vì họ hy vọng chúng sẽ trở thành điểm then chốt khi giá tiếp theo chạm tới chúng, tại thời điểm đó tạo cơ hội để tham gia vào một giao dịch có tỷ lệ rủi ro cao, có xác suất cao. Hầu hết các đường xu hướng thường được vẽ với kỳ vọng được sử dụng để tham gia giao dịch đảo chiều và chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các giao dịch breakout (thoát ra khỏi đường trendline, phá xu hướng cũ).
Bằng cách sử dụng trendline nối các đỉnh hoặc các đáy của đường giá, từ đó vạch ra xu hướng giúp ta có cái nhìn trực quan nhất về hướng đi tổng thể của giá.
Về cơ bản trendline có các xu hướng như sau:
- Trendline trong xu hướng tăng là đường thẳng nối các đáy sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trên đường thẳng đó.
- Trendline trong xu hướng giảm là đường thẳng nối các đỉnh sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm dưới đường thẳng đó.
- Trong xu hướng đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau nên đường trendline nối các đáy là đường hỗ trợ, đường thẳng nối các đỉnh là đường kháng cự.
Trendline có độ dốc càng lớn thị càng dễ bị phá vỡ và nếu như càng nằm ngang thì xu hướng càng yếu và gần như là một thị trường không xu hướng.
Cũng giống như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của đỉnh đáy, đường trendline càng mạnh khi xảy ra càng nhiều lần phản ứng với giá.
Đừng bao giờ cố vẽ đường trendline cho thật khớp với biểu đồ hình nến. Ví dụ, bạn vẽ trendline không có một quy tắc nào cả và bạn tuỳ chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc trendline vào những vị trí mà bóng nến đi khá thẳng hàng, như thế chỉ là làm đẹp cho đường trendline bạn vẽ mà thôi, đôi khi nó chỉ là một xu hướng ngắn và không đem lại nhiều ý nghĩa về mặt giao dịch.
Quy tắc vẽ trendline:
Để bắt đầu vẽ trendline, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi: bạn sẽ cần bao nhiêu điểm để có thể vẽ được một đường thẳng? Nếu câu trả lời của bạn là 2, xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng.
Tuy nhiên, để vẽ được chính xác đường trend line nhằm xác định đúng xu hướng bạn cần phải thêm một yếu tố nữa đó là kết hợp các điểm swing trên chart với nhau. Đơn giản là với trend line tăng, bạn sẽ nối kết 2 điểm swing low, còn trend line giảm bạn sẽ kết hợp 2 điểm swing high, vậy thôi.
Vẽ một trendline mới bằng cách nối điểm bắt đầu với một điểm chốt vững bền. Có nghĩa là chúng ta không thể vẽ một trendline mới mà không có điểm chốt vững bền.
Điều chỉnh trendline qua mỗi điểm chốt vững bền mới.
Điều chỉnh trendline phải chứa đựng toàn bộ hành động giá.
Không để nhiều hơn hai cặp trendline trên biểu đồ của bạn.
Cách vẽ trendline cho một xu hướng tăng
Đối với xu hướng tăng trong giai đoạn xem xét, hãy vẽ một đường từ mức thấp nhất thấp nhất, lên đến điểm thấp nhất cao nhất trước mức cao nhất cao nhất để đường không đi qua giá ở giữa hai điểm kéo. Mở rộng dòng lên trên qua điểm cao nhất. Có thể là dòng sẽ đi qua giá vượt qua điểm cao nhỏ nhất. Trên thực tế, đây là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng, sẽ được chứng minh ngay sau đây.
Cách vẽ trendline cho một xu hướng giảm
Đối với một xu hướng giảm trong thời gian xem xét, hãy vẽ một đường từ điểm cao cao hất đến điểm cao thứ yếu thấp nhất trước mức thấp thấp nhất để đường không đi qua giá ở giữa hai điểm cao. Kéo dài đường thẳng qua điểm cao thấp nhất xuống dưới.
Chúng ta sẽ vẽ một đường nối giữa hai (hoặc nhiều) đáy (swing low) hoặc hai (hay nhiều) đỉnh (swing high). Bạn có thể xác định các đỉnh/đáy bằng cách quan sát các điểm giá “ngoằn ngoèo” trên biểu đồ. Chú ý là chúng ta không nên để đường trendline bị phá vỡ bởi một đỉnh hay một đáy nào đó. Lấy các ví dụ dưới đây.
Cách vẽ trendline sai
Cách vẽ trendline đúng
Trong hình ảnh đầu tiên, bạn thấy rằng chúng ta đã vẽ thành công một đường nối hai đáy. Nhưng, giữa hai điểm đó, giá đã phá vỡ đường trendline, làm vô hiệu hóa trendline. Hình ảnh thứ hai mới thể hiện một trendline chuẩn, hai đáy được kết nối với nhau bằng một đường không bị phá vỡ. Trong tương lai, khi giá tiến đến gần trendline này, chúng ta kỳ vọng giá sẽ bật lại.
Chúng ta thường đặt các lệnh chờ của mình cách vài pip trên trendline hỗ trợ hoặc vài pip dưới trendline kháng cự. Theo cách đó, nếu giá quay đầu trước khi chạm vào trendline, chúng ta vẫn có cơ hội tham gia giao dịch. Bạn phải nhớ rằng nếu có nhiều nhà giao dịch nhìn vào cùng một mức hỗ trợ/kháng cự, có khả năng các lệnh sẽ được xếp chồng lên nhau quanh các mức này nên giá có thể đổi hướng trước khi chạm trendline.
2. Cách vẽ trendline – Điểm kết nối càng nhiều thì càng tốt
Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng tôi đã kết nối hai hoặc nhiều đỉnh/đáy tạo thành một trendline. Lý do tôi đề cập đến “hoặc nhiều” là bởi vì các trendline có thể tiếp tục có liên quan đến tương lai và có thể bị bật ra nhiều lần. Theo nguyên tắc chung, càng nhiều lần trendline bị chạm và giá bật ra thì đường trendline càng quan trọng. Tuy nhiên, trendline không thể kéo dài mãi mãi. Vì vậy, sau một số lần bật lại, sẽ phải có một sự phá vỡ xảy ra.
Tìm thêm đỉnh thứ 3 để xác thực trendline
Để thực sự xác nhận trendline, bạn cần xem cách mà giá phản ứng từ trendline được dựa trên hai điểm trước. Về cơ bản, cần phải có thêm một đỉnh/đáy thứ ba để thực sự củng cố trendline . Nếu có 3 đỉnh/đáy chạm vào trendline, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn. Tuy vậy, điều này là không bắt buộc khi vẽ đường trendline.
Nếu bạn nhận thấy giá bật ra khi chạm trendline, nhiều khả năng những người khác cũng cảm thấy như vậy, bạn và họ sẽ cùng đẩy giá đi lên. Điều này có thể giúp bạn có được một số giao dịch tốt, nhưng hãy nhớ rằng các trendline sẽ không tồn tại mãi mãi. Vì vậy, bạn cần chắc chắn rằng đã đặt mức dừng lỗ thích hợp để nhanh chóng thoát ra nếu trendline hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ.
3. Mua trendline tăng, Bán trendline giảm
“Xu hướng là bạn của bạn”! Quy tắc kiên định này cũng áp dụng khi giao dịch. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, điều này về cơ bản có nghĩa là chúng ta chỉ nên tìm mua tại các đường hỗ trợ tăng giá và bán tại các đường kháng cự giảm giá . Đối với các trader mới vào nghề, hãy để những hình ảnh dưới đây giải thích điều này cho bạn.
Trendline tăng (Bullish) có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng, vì vậy chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên. Cơ hội mua sẽ xuất hiện khi giá giảm xuống gần với trendline.
Mua khi đường trendline tăng
Trendline giảm (Bearish) có nghĩa là giá đang có xu hướng giảm, vì vậy chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội bán xuống. Cơ hội bán xuất hiện khi giá tăng lên và tiến gần đến trendline.
Bán khi đường trendline giảm
Giao dịch chỉ theo hướng của xu hướng, chúng ta hãy khai thác các trendline tiềm năng một cách hiệu quả nhất có thể. Và mặc dù chúng sẽ không luôn cho chúng ta những giao dịch thành công, các giao dịch thành công này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hơn so với việc chống lại xu hướng.
(Lưu ý: Ngoài ra còn có một chiến lược giao dịch khi trendline bị phá vỡ (breakout) chứ không phải là đường “bật lại”, nhưng đó là một kỹ thuật nâng cao hơn, sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo)
Bên cạnh đó, kết hợp cách vẽ trendline với các chỉ báo khác cũng là một phương pháp dự báo theo đường xu hướng hiệu quả. Cách tốt nhất để phân tích xu hướng và xác định sự thay đổi của xu hướng với tỷ lệ thành công cao hơn đã được trình bày ở trên, nhưng có những nhà giao dịch sử dụng chỉ báo đường xu hướng để đánh giá ‘cảm giác thị trường’.
Lời kết
Hy vọng một vài lời khuyên trên sẽ giúp bạn biết cách vẽ trendline chính xác và hiệu quả. Đảm bảo rằng các đường bạn vẽ đang kết nối hai hoặc nhiều đỉnh hoặc hai hoặc nhiều đáy hơn, và không bị phá vỡ bởi đỉnh/đáy ở giữa. Và một điều quan trọng bạn cần nhớ là hãy luôn đặt dừng lỗ cũng như tuân thủ chiến lược giao dịch, chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.
Thực tế, không có một phương pháp nào mang lại hiệu quả 100%, và Trendline cũng vậy. Tuy nhiên các bạn dễ nhận thấy rằng Trendline là một công cụ rất đơn giản và dễ sử dụng vì đơn giản chúng chỉ là việc kết nối các dấu chấm trên biểu đồ. Vì vậy nếu bạn tuân theo đúng các quy tắc cũng như kết hợp nhuần nhuyễn với các công cụ khác, tỷ lệ thành công sẽ khả quan.
Trend line là một trong những cách để xác định xu hướng nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi nó được kẻ một cách chính xác. Nếu không, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội để vào lệnh hoặc tệ hơn là bạn có thể nhận định sai xu hướng của thị trường. Bạn nên kết hợp Trendline với các công cụ khác để tăng hiệu quả nhận định.
Vậy trendline là gì? Cách vẽ trendline như thế nào là đúng trong từng điều kiện thị trường, để xác định thị trường đang có xu hướng lên hay xuống hay đi ngang? Cách sử dụng trendline để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả nhất là gì?
Trendline là gì?
Theo định nghĩa, trendline là một đường kết nối hai hoặc nhiều mức đáy hoặc đỉnh và thường được vẽ trên biểu đồ giá, kết nối mức swing thấp với mức swing thấp khác, hoặc mức swing cao với mức swing cao khác. Đôi khi, một trendline có thể kết nối cả mức cao và mức thấp.
Các nhà phân tích kỹ thuật vẽ các trendline bởi vì họ hy vọng chúng sẽ trở thành điểm then chốt khi giá tiếp theo chạm tới chúng, tại thời điểm đó tạo cơ hội để tham gia vào một giao dịch có tỷ lệ rủi ro cao, có xác suất cao. Hầu hết các đường xu hướng thường được vẽ với kỳ vọng được sử dụng để tham gia giao dịch đảo chiều và chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các giao dịch breakout (thoát ra khỏi đường trendline, phá xu hướng cũ).
Bằng cách sử dụng trendline nối các đỉnh hoặc các đáy của đường giá, từ đó vạch ra xu hướng giúp ta có cái nhìn trực quan nhất về hướng đi tổng thể của giá.
Về cơ bản trendline có các xu hướng như sau:
- Trendline trong xu hướng tăng là đường thẳng nối các đáy sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trên đường thẳng đó.
- Trendline trong xu hướng giảm là đường thẳng nối các đỉnh sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm dưới đường thẳng đó.
- Trong xu hướng đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau nên đường trendline nối các đáy là đường hỗ trợ, đường thẳng nối các đỉnh là đường kháng cự.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng đường trendline trong giao dịch:
Cần có ít nhất hai đáy hoặc hai đỉnh để vẽ một đường trendline nhưng đến đỉnh hoặc đáy thứ ba thì đường trendline đó mới được xác nhận.Trendline có độ dốc càng lớn thị càng dễ bị phá vỡ và nếu như càng nằm ngang thì xu hướng càng yếu và gần như là một thị trường không xu hướng.
Cũng giống như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của đỉnh đáy, đường trendline càng mạnh khi xảy ra càng nhiều lần phản ứng với giá.
Đừng bao giờ cố vẽ đường trendline cho thật khớp với biểu đồ hình nến. Ví dụ, bạn vẽ trendline không có một quy tắc nào cả và bạn tuỳ chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc trendline vào những vị trí mà bóng nến đi khá thẳng hàng, như thế chỉ là làm đẹp cho đường trendline bạn vẽ mà thôi, đôi khi nó chỉ là một xu hướng ngắn và không đem lại nhiều ý nghĩa về mặt giao dịch.
Quy tắc vẽ trendline:
Để bắt đầu vẽ trendline, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi: bạn sẽ cần bao nhiêu điểm để có thể vẽ được một đường thẳng? Nếu câu trả lời của bạn là 2, xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng.
Tuy nhiên, để vẽ được chính xác đường trend line nhằm xác định đúng xu hướng bạn cần phải thêm một yếu tố nữa đó là kết hợp các điểm swing trên chart với nhau. Đơn giản là với trend line tăng, bạn sẽ nối kết 2 điểm swing low, còn trend line giảm bạn sẽ kết hợp 2 điểm swing high, vậy thôi.
Vẽ một trendline mới bằng cách nối điểm bắt đầu với một điểm chốt vững bền. Có nghĩa là chúng ta không thể vẽ một trendline mới mà không có điểm chốt vững bền.
Điều chỉnh trendline qua mỗi điểm chốt vững bền mới.
Điều chỉnh trendline phải chứa đựng toàn bộ hành động giá.
Không để nhiều hơn hai cặp trendline trên biểu đồ của bạn.
Đối với xu hướng tăng trong giai đoạn xem xét, hãy vẽ một đường từ mức thấp nhất thấp nhất, lên đến điểm thấp nhất cao nhất trước mức cao nhất cao nhất để đường không đi qua giá ở giữa hai điểm kéo. Mở rộng dòng lên trên qua điểm cao nhất. Có thể là dòng sẽ đi qua giá vượt qua điểm cao nhỏ nhất. Trên thực tế, đây là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng, sẽ được chứng minh ngay sau đây.
Đối với một xu hướng giảm trong thời gian xem xét, hãy vẽ một đường từ điểm cao cao hất đến điểm cao thứ yếu thấp nhất trước mức thấp thấp nhất để đường không đi qua giá ở giữa hai điểm cao. Kéo dài đường thẳng qua điểm cao thấp nhất xuống dưới.
3 mẹo hữu ích để vẽ các Trendline hiệu quả
1. Cách vẽ trendline – Kết nối các đáy với đáy hoặc đỉnh với đỉnhChúng ta sẽ vẽ một đường nối giữa hai (hoặc nhiều) đáy (swing low) hoặc hai (hay nhiều) đỉnh (swing high). Bạn có thể xác định các đỉnh/đáy bằng cách quan sát các điểm giá “ngoằn ngoèo” trên biểu đồ. Chú ý là chúng ta không nên để đường trendline bị phá vỡ bởi một đỉnh hay một đáy nào đó. Lấy các ví dụ dưới đây.
Trong hình ảnh đầu tiên, bạn thấy rằng chúng ta đã vẽ thành công một đường nối hai đáy. Nhưng, giữa hai điểm đó, giá đã phá vỡ đường trendline, làm vô hiệu hóa trendline. Hình ảnh thứ hai mới thể hiện một trendline chuẩn, hai đáy được kết nối với nhau bằng một đường không bị phá vỡ. Trong tương lai, khi giá tiến đến gần trendline này, chúng ta kỳ vọng giá sẽ bật lại.
Chúng ta thường đặt các lệnh chờ của mình cách vài pip trên trendline hỗ trợ hoặc vài pip dưới trendline kháng cự. Theo cách đó, nếu giá quay đầu trước khi chạm vào trendline, chúng ta vẫn có cơ hội tham gia giao dịch. Bạn phải nhớ rằng nếu có nhiều nhà giao dịch nhìn vào cùng một mức hỗ trợ/kháng cự, có khả năng các lệnh sẽ được xếp chồng lên nhau quanh các mức này nên giá có thể đổi hướng trước khi chạm trendline.
2. Cách vẽ trendline – Điểm kết nối càng nhiều thì càng tốt
Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng tôi đã kết nối hai hoặc nhiều đỉnh/đáy tạo thành một trendline. Lý do tôi đề cập đến “hoặc nhiều” là bởi vì các trendline có thể tiếp tục có liên quan đến tương lai và có thể bị bật ra nhiều lần. Theo nguyên tắc chung, càng nhiều lần trendline bị chạm và giá bật ra thì đường trendline càng quan trọng. Tuy nhiên, trendline không thể kéo dài mãi mãi. Vì vậy, sau một số lần bật lại, sẽ phải có một sự phá vỡ xảy ra.
Để thực sự xác nhận trendline, bạn cần xem cách mà giá phản ứng từ trendline được dựa trên hai điểm trước. Về cơ bản, cần phải có thêm một đỉnh/đáy thứ ba để thực sự củng cố trendline . Nếu có 3 đỉnh/đáy chạm vào trendline, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn. Tuy vậy, điều này là không bắt buộc khi vẽ đường trendline.
Nếu bạn nhận thấy giá bật ra khi chạm trendline, nhiều khả năng những người khác cũng cảm thấy như vậy, bạn và họ sẽ cùng đẩy giá đi lên. Điều này có thể giúp bạn có được một số giao dịch tốt, nhưng hãy nhớ rằng các trendline sẽ không tồn tại mãi mãi. Vì vậy, bạn cần chắc chắn rằng đã đặt mức dừng lỗ thích hợp để nhanh chóng thoát ra nếu trendline hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ.
3. Mua trendline tăng, Bán trendline giảm
“Xu hướng là bạn của bạn”! Quy tắc kiên định này cũng áp dụng khi giao dịch. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, điều này về cơ bản có nghĩa là chúng ta chỉ nên tìm mua tại các đường hỗ trợ tăng giá và bán tại các đường kháng cự giảm giá . Đối với các trader mới vào nghề, hãy để những hình ảnh dưới đây giải thích điều này cho bạn.
Trendline tăng (Bullish) có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng, vì vậy chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên. Cơ hội mua sẽ xuất hiện khi giá giảm xuống gần với trendline.
Trendline giảm (Bearish) có nghĩa là giá đang có xu hướng giảm, vì vậy chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội bán xuống. Cơ hội bán xuất hiện khi giá tăng lên và tiến gần đến trendline.
Giao dịch chỉ theo hướng của xu hướng, chúng ta hãy khai thác các trendline tiềm năng một cách hiệu quả nhất có thể. Và mặc dù chúng sẽ không luôn cho chúng ta những giao dịch thành công, các giao dịch thành công này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hơn so với việc chống lại xu hướng.
(Lưu ý: Ngoài ra còn có một chiến lược giao dịch khi trendline bị phá vỡ (breakout) chứ không phải là đường “bật lại”, nhưng đó là một kỹ thuật nâng cao hơn, sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo)
Bên cạnh đó, kết hợp cách vẽ trendline với các chỉ báo khác cũng là một phương pháp dự báo theo đường xu hướng hiệu quả. Cách tốt nhất để phân tích xu hướng và xác định sự thay đổi của xu hướng với tỷ lệ thành công cao hơn đã được trình bày ở trên, nhưng có những nhà giao dịch sử dụng chỉ báo đường xu hướng để đánh giá ‘cảm giác thị trường’.
Lời kết
Hy vọng một vài lời khuyên trên sẽ giúp bạn biết cách vẽ trendline chính xác và hiệu quả. Đảm bảo rằng các đường bạn vẽ đang kết nối hai hoặc nhiều đỉnh hoặc hai hoặc nhiều đáy hơn, và không bị phá vỡ bởi đỉnh/đáy ở giữa. Và một điều quan trọng bạn cần nhớ là hãy luôn đặt dừng lỗ cũng như tuân thủ chiến lược giao dịch, chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.
Thực tế, không có một phương pháp nào mang lại hiệu quả 100%, và Trendline cũng vậy. Tuy nhiên các bạn dễ nhận thấy rằng Trendline là một công cụ rất đơn giản và dễ sử dụng vì đơn giản chúng chỉ là việc kết nối các dấu chấm trên biểu đồ. Vì vậy nếu bạn tuân theo đúng các quy tắc cũng như kết hợp nhuần nhuyễn với các công cụ khác, tỷ lệ thành công sẽ khả quan.
